Οριακή μείωση της τάξης του 0,7% ή 162 εκατ. ευρώ παρουσίασε το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων, που διαμορφώθηκε στα 23,84 δισ. ευρώ έναντι 24 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της βάσης δεδομένων που τηρεί η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, για τη διαμόρφωση των ενεργητικών των διαφόρων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων, τον μήνα Νοέμβριο παρατηρείται αύξηση ενεργητικών κυρίως στα Α. Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (4,3%), στα Μεικτά Α. Κ. Εξωτερικού (3,3%) και στα Ομολογιακά Funds of Funds (2,9%). Μειώσεις ενεργητικών σημειώθηκαν κυρίως στις κατηγορίες των Α. Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (-5,6%), στα Ομολογιακά Α. Κ. Εξωτερικού (-3,6%) και στα Ομολογιακά Α. Κ. Εσωτερικού (-3,2%). Σε ό, τι αφορά τις εισροές / εκροές κεφαλαίων, τον μήνα Νοέμβριο σημειώθηκε συνολική εκροή κεφαλαίων ύψους 343 εκατ. ευρώ. Εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στα Α. Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (169,4 εκατ. ευρώ), στα Μεικτά Α. Κ. Εξωτερικού (32 εκατ. ευρώ) και στα Ομολογιακά Funds of Funds (10,3 εκατ. ευρώ). Εκροές παρατηρήθηκαν κυρίως στα Μετοχικά Εσωτερικού (-151,8 εκατ. ευρώ), στα Ομολογιακά Α. Κ. Εξωτερικού (-147,8 εκατ. ευρώ), στα Α. Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (-90,6 εκατ. ευρώ) και στα Ομολογιακά Α. Κ. Εσωτερικού (-89,9 εκατ. ευρώ).
Μετοχικά Εσωτερικού
Ενα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει σχετικά με τον απολογισμό του μήνα είναι ότι η μέση απόδοση των Μετοχικών Α. Κ. Εσωτερικού από την αρχή του έτους ανήλθε σε 21,32% (των Μετοχικών Α. Κ. Εξωτερικού ήταν 8,11%) παρουσιάζοντας αύξηση 2,93 μονάδων έναντι του προηγούμενου μήνα (18,39%). Σημειώνεται ότι η απόδοση 21,32% υπερβαίνει κατά 6,13 μονάδες την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χ. Α., που ανήλθε σε 15,19% από την αρχή του έτους. Σημειώνεται επίσης ότι 52 από τα 62 Α. Κ. Μετοχικά Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 15,49% έως 42,36%, από τα οποία, 15 Α. Κ. Μετοχικά Εσωτερικού είχαν αποδόσεις άνω του 25% και 26 Α. Κ. αποδόσεις από 17,10% έως 24,77%. Σημειώνονται επίσης 7 Α. Κ. με αποδόσεις από 30% έως 42,36%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τα Μεικτά Α. Κ. Εσωτερικού (μέση απόδοση 9,23%), 13 Α. Κ. παρουσίασαν αποδόσεις άνω του 10% (10,27% – 16,13%).
Η μέση απόδοση από την αρχή του χρόνου, των Μετοχικών Fund of Funds ήταν 7,22% και των Μεικτών Fund of Funds 5,05%.
Μείωση ενεργητικού στις ΕΕΧ
Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού των εννέα εισηγμένων στο Χ.Α. Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου στα 411 εκατ. ευρώ, έναντι 419 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου. Η μείωση του συνολικού ενεργητικού του κλάδου κατά 7,6 εκατ. ευρώ οφείλεται στην παύση διαπραγμάτευσης της Ακτιβ Επενδυτικής.
Η μέση αριθμητική απόδοση των εταιρειών, σε σχέση με την αρχή του έτους, ήταν 11,71%, ενώ η μεσοσταθμική 13,11%. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από την αρχή του έτους η μεταβολή του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. ήταν 15,19%. Ολες οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις εσωτερικής αξίας κυμαινόμενες από 4,89% έως 22,16%.
Στις 30 Νοεμβρίου το μεσοσταθμικό discount των εταιρειών ανερχόταν σε -18,31%. Και οι εννέα εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονταν σε discount (από 12,50% έως 25,31%).