Η μείωση των τιμών στο Χρηματιστήριο κατά τον Αύγουστο είχε ως συνέπεια να περιοριστεί το συνολικό ενεργητικό του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 0,94%. Ωστόσο, μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στον κλάδο των επενδυτικών εταιρειών.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Αυγούστου στα 26,4 δισ. ευρώ, έναντι 26,7 δισ. ευρώ του Ιουλίου, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 255 εκατ. ευρώ (-0,94%).
Από το ποσό των 26,4 δισ. ευρώ, τα 23,6 δισ. ευρώ (89%) αποτελεί το σύνολο των ενεργητικών των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων όλων των κατηγοριών και 2,8 δισ. ευρώ (11%) το σύνολο των ενεργητικών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ξένων Κεφαλαιαγορών, τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ. Αύξηση ενεργητικών κατά τον Αύγουστο παρατηρήθηκε στην κατηγορία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (3%).
Μειώσεις ενεργητικού σημειώθηκαν στις περισσότερες κατηγορίες, κυρίως όμως στις κατηγορίες των Ομολογιακών Funds of Funds (-11,6%), των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (-4,7%), των Μικτών Funds of Funds (-3,3%), των Μετοχικών ΑΚ Εσωτερικού (-3,3%) και των Μετοχικών Funds of Funds (-3,2%).
Η μέση απόδοση των 58 Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού έφθασε στο τέλος Αυγούστου το 13,04%, και υπερέβη το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. κατά 1,24 μονάδες (Γενικός Δείκτης Χ.Α. 11,80%). Σημειώνεται ότι 25 Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 11,97% έως 26,08%, από τα οποία 10 είχαν αποδόσεις από 11,97% έως 14,34%, 7 με αποδόσεις από 15,74% έως 19,83% και 8 με αποδόσεις από 20,04 έως 26,08%. Τα τρία πρώτα στην κατάταξη Μετοχικά ΑΚ σημείωσαν αποδόσεις 26,08%, 25,84% και 24,17%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη Βάση Δεδομένων που τηρεί η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού των 8 εισηγμένων στο Χ.Α. Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο τέλος του προηγούμενου μήνα στα 401 εκατ. ευρώ έναντι 409 εκατ. ευρώ του Ιουλίου, παρουσιάζοντας μείωση 8,6 εκατ. ευρώ.
Η μέση αριθμητική απόδοση έτους των εταιρειών ήταν 8,30%, ενώ η μεσοσταθμική 11,12%. Ολες οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις εσωτερικής αξίας κυμαινόμενες από 2,71% έως 15,27%. Στις 31 Αυγούστου το μεσοσταθμικό discount των εταιρειών ανερχόταν σε -22,11%. Και οι 8 εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονταν σε discount.