Αρνητικά για τα μεγέθη του κλάδου της θεσμικής διαχείρισης έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του φετινού εννεαμήνου (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος), που δημοσιοποίησε χθες η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 30 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 13,24 δισ. ευρώ έναντι συνολικού ύψους διαχείρισης κεφαλαίων ύψους 13,58 δισ. ευρώ στις 30/06/2016. Ηδη καταγράφεται πτώση 2,51% μεταξύ του τρίτου και δεύτερου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης ενώ από τις αρχές του 2016 η μείωση των κεφαλαίων αγγίζει το 7,72%.
Η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ (ευρωπαϊκή αγορά συλλογικών επενδύσεων) που διαχειρίζονται ελληνικές εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2016 με μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 1,8% από το προηγούμενο τρίμηνο και 11,5% από την αρχή του έτους. Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 30/09/2016 διαμορφώθηκε σε 6,404 δισ. ευρώ.
Οι εκροές στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους ήταν μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, από 305 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2016 σε 190 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2016), και προήλθαν κυρίως από ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας (148 εκατ. ευρώ). Θετικές αποδόσεις κατέγραψαν οι 13 από τις 21 επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία επέτυχαν οι κατηγορίες α) Ομολογιακά Κρατικά – Αναπτυσσομένων Χωρών με 9,86%, β) Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών με 6,49 %, γ) Σύνθετοι ΟΣΕΚΑ Ειδικού Τύπου με 4,34% και δ) Ομολογιακά Ελλάδας με 3,86%.
Η αγορά των ΟΣΕΚΑ εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της, με σημαντικότερες την κατηγορία των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς που κατέχει άνω του 1/4 της αγοράς και των Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ με άνω του 1/5 της αγοράς.
Στον χώρο του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων εταιρειών-μελών της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών στις 30/09/2016 σημείωσε μείωση 6,16% και διαμορφώθηκε σε 4,397 δισ. ευρώ έναντι κεφαλαίων 4,686 δισ. ευρώ της 30ής Ιουνίου 2016.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, το σύνολο των επενδύσεών σε ακίνητα των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στις 30/09/2016 υπολογίσθηκε σε 2,418 δισ. ευρώ.
Στο ποσό αυτό υπολογίζονται και οι επενδύσεις του νέου μέλους της ενώσεως, της Intercontinental International AEEAP. Να σημειωθεί τέλος ότι στις 30/09/2016 το υψηλό μεσοσταθμικό discount (υποαξία) -35,82% εμφανίζουν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου με συνολικό ενεργητικό 16,9 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση -0,11% από την αρχή του έτους.