Αύξηση ενεργητικών αλλά μείωση μεριδίων παρατηρήθηκε στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών στις 15 Ιουλίου το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των αμοιβαίων (A/K) αναρριχήθηκε στα 29,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση (έναντι του τέλους Ιουνίου) κατά 265 εκατ. ευρώ ή ποσοστιαία κατά 0,91%. Από την αρχή του έτους η αύξηση των ενεργητικών της αγοράς φτάνει πλέον τα 4,1 δισ. ευρώ ή κατά 16,18%.
Ωστόσο, ο αριθμός κυκλοφορούντων μεριδίων που αντικατοπτρίζει τις πραγματικές εισροές – εκροές κεφαλαίων μειώθηκε οριακά, αποτέλεσμα των σημαντικών εξαγορών μεριδίων που πραγματοποιήθηκαν στα διαχειρίσεως διαθεσίμων εσωτερικού.
Αντίθετα, αυξήσεις τόσο των ενεργητικών όσο και των μεριδίων παρατηρήθηκαν στις περισσότερες υποκατηγορίες. Αυξήσεις ενεργητικών και μεριδίων στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού (9,83% και 8,77% αντίστοιχα), στα Διεθνή Διαχείρισης Διαθεσίμων (16,46% και 24,95%), στα Μετοχικά Εξωτερικού (26,39% και 4,98%) και στα Μικτά Εξωτερικού (40,42% και 29,17% αντίστοιχα).
Σημαντική αύξηση κατά 7,87% παρουσίασε το ενεργητικό των Μετοχικών Εσωτερικού, αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης των τιμών των μετοχών στη Σοφοκλέους, ενώ ο αριθμός μεριδίων της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 0,67%.
Παρατηρήθηκε επίσης σταθεροποίηση του ενεργητικού των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού στα 5,16 δισ. ευρώ, με μικρή αύξηση 0,13% και σημαντική αύξηση του ενεργητικού και των μεριδίων κατά 9,83% και 8,77% αντιστοίχως των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού.
Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις, επίσης σημειώθηκε σημαντική βελτίωση. H μέση αριθμητική απόδοση των 69 Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού ανήλθε στις 15/7 σε 14,86% από 5,54% στο τέλος Ιουνίου. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση της απόδοσής τους κατά 9,32 ποσοστιαίες μονάδες, που οφείλεται στη βελτίωση των χρηματιστηριακών τιμών. Σημειώνεται ότι το σύνολο πλέον των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της υποκατηγορίας παρουσίασε θετικές αποδόσεις (ορισμένα βέβαια πολύ φτωχές σε σχέση με την πορεία των δεικτών), οι οποίες και ενισχύθηκαν περαιτέρω έναντι του τέλους Ιουνίου. Οι αποδόσεις στις 15 Ιουλίου κυμάνθηκαν από 2,81% έως 35,76%, με 14 Α/Κ να ξεπερνούν το 20% και 40 Α/Κ να έχουν αποδόσεις από 10% έως 20%.
Τα A/K Εξωτερικού
Ομοίως τα 31 Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού βελτίωσαν στις 15/7 τη μέση αριθμητική τους απόδοση από 2,27% (30/6) σε 6%. Και τα Μετοχικά Διεθνή Α/Κ έφτασαν το 8,40% από 3,48%. Τέλος, σημαντικά βελτιώθηκαν και οι αποδόσεις των 26 Μικτών Α/Κ Εσωτερικού, που διαμορφώθηκαν στις 15/7 σε 7,21% από 3,21% στο τέλος Ιουνίου. Συνολικά 7 από τα 26 Α/Κ της υποκατηγορίας σημείωσαν αποδόσεις από την αρχή του έτους άνω του 10% (από 10,22% έως 17,55%).